有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月15日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 664,026,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,535,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,396,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8513円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,429,688,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,307,173,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,122,514,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,144,598,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1648円 |
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