有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,551,564,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,948,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,522,615,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,849,620,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3754円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,362,521,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,067,047,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,295,473,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,850,372,628口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8697円 |
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