有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,898,055,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,283,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,887,772,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,810,686,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6546円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 856,812,826,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,790,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,785,035,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,818,937,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1720円 |
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