有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,412,784,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,443,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,353,341,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,793,140,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5250円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,203,954,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,310,984,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,758,892,970,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,359,589,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4382円 |
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