有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,865,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,137,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,798,727,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,849,136,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3333円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,230,757,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,777,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,953,979,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,590,728,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9621円 |
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