有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,555,009,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,783,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,509,226,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,672,211,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6731円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 771,026,182,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,620,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,405,562,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,586,748,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2337円 |
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