有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,501,984,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,171,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,439,812,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,143,545,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1245円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,345,811,711,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,200,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,322,511,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,532,960,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6905円 |
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