有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月15日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	209,659,089	3.0254	3.1648	-	100.00
	日本			634,309,096	663,529,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	578,495	19,995.10	17,437.83	-	3.58
	アメリカ	ソフトウェア		11,567,070,213	10,087,697,986	-
2	APPLE INC	株式	354,738	34,929.97	27,730.97	-	3.49
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,390,990,047	9,837,229,651	-
3	AMAZON.COM INC	株式	33,644	231,261.39	213,736.67	-	2.55
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		7,780,558,360	7,190,956,811	-
4	FACEBOOK INC	株式	192,193	23,016.57	18,060.33	-	1.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,423,624,697	3,471,070,637	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	24,557	163,387.12	124,808.42	-	1.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,012,297,664	3,064,920,384	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	210,033	16,199.98	14,475.47	-	1.08
	アメリカ	医薬品		3,402,531,494	3,040,328,133	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	23,966	162,977.59	124,752.91	-	1.06
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,905,921,088	2,989,828,416	-
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	237,350	12,120.59	11,298.35	-	0.95
	スイス	食品		2,876,823,391	2,681,665,271	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	250,050	14,681.97	10,175.60	-	0.90
	アメリカ	銀行		3,671,227,854	2,544,410,030	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	199,049	13,632.08	12,515.44	-	0.88
	アメリカ	家庭用品		2,713,453,779	2,491,187,807	-
11	VISA INC	株式	136,632	22,586.79	18,018.98	-	0.87
	アメリカ	情報技術サービス		3,086,078,485	2,461,969,698	-
12	INTEL CORP	株式	347,218	7,242.02	6,038.97	-	0.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,514,561,545	2,096,841,411	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	104,813	24,425.09	19,935.47	-	0.74
	アメリカ	各種金融サービス		2,560,067,969	2,089,497,402	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	75,662	32,127.51	27,346.80	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,430,832,170	2,069,113,763	-
15	MASTERCARD INC	株式	71,616	36,536.35	27,561.19	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		2,616,587,753	1,973,822,720	-
16	VERIZON COMM INC	株式	329,408	6,333.47	5,960.61	-	0.70
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,086,296,549	1,963,475,616	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,066	38,333.36	34,959.24	-	0.69
	スイス	医薬品		2,149,198,521	1,960,025,198	-
18	AT&T INC	株式	582,800	4,109.46	3,289.93	-	0.68
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,394,997,959	1,917,371,728	-
19	HOME DEPOT INC	株式	86,909	26,364.91	21,341.56	-	0.66
	アメリカ	専門小売り		2,291,348,243	1,854,773,898	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	203,085	8,945.43	8,374.46	-	0.60
	アメリカ	医薬品		1,816,682,837	1,700,728,935	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	681,371	3,712.62	2,398.61	-	0.58
	アメリカ	銀行		2,529,673,442	1,634,345,474	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	324,653	6,420.67	4,897.34	-	0.56
	アメリカ	飲料		2,084,491,970	1,589,939,369	-
23	PFIZER INC	株式	441,544	3,944.98	3,555.47	-	0.56
	アメリカ	医薬品		1,741,884,167	1,569,899,139	-
24	THE WALT DISNEY CO	株式	143,891	14,950.06	10,861.23	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,151,179,379	1,562,833,821	-
25	PEPSICO INC	株式	111,221	15,828.07	13,655.98	-	0.54
	アメリカ	飲料		1,760,414,719	1,518,832,685	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	171,317	10,709.41	8,807.73	-	0.53
	スイス	医薬品		1,834,704,486	1,508,915,250	-
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	337,907	5,067.53	4,388.02	-	0.53
	アメリカ	通信機器		1,712,356,033	1,482,744,566	-
28	WALMART INC	株式	113,319	12,813.12	12,536.12	-	0.50
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,451,970,732	1,420,581,454	-
29	NETFLIX INC	株式	34,992	41,309.88	40,371.57	-	0.50
	アメリカ	娯楽		1,445,515,497	1,412,682,215	-
30	COMCAST CORP-CL A	株式	362,161	4,953.28	3,862.37	-	0.50
	アメリカ	メディア		1,793,886,457	1,398,802,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.53
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.51
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.66
医薬品		6.29
銀行		6.08
情報技術サービス		4.50
コンピュータ・周辺機器		3.74
半導体・半導体製造装置		3.64
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.57
保険		3.43
石油・ガス・消耗燃料		3.33
インターネット販売・通信販売		3.10
ヘルスケア機器・用品		3.07
資本市場		2.91
電力		2.37
食品		2.21
バイオテクノロジー		2.19
化学		2.11
各種電気通信サービス		2.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.10
飲料		1.97
航空宇宙・防衛		1.85
食品・生活必需品小売り		1.70
専門小売り		1.65
家庭用品		1.59
機械		1.49
娯楽		1.47
ホテル・レストラン・レジャー		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
金属・鉱業		1.23
コングロマリット		1.20
総合公益事業		1.18
メディア		1.16
陸運・鉄道		1.02
各種金融サービス		0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.90
タバコ		0.86
専門サービス		0.80
通信機器		0.80
パーソナル用品		0.75
自動車		0.72
電気設備		0.70
航空貨物・物流サービス		0.53
不動産管理・開発		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
複合小売り		0.48
商業サービス・用品		0.43
建設関連製品		0.42
消費者金融		0.35
家庭用耐久財		0.31
無線通信サービス		0.30
容器・包装		0.29
建設・土木		0.28
商社・流通業		0.25
建設資材		0.23
自動車部品		0.21
ガス		0.19
運送インフラ		0.16
水道		0.14
エネルギー設備・サービス		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.13
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
旅客航空輸送業		0.06
販売		0.05
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。