有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,327,511,251	6.0993	6.2337	-	100.00
	日本			14,196,274,091	14,509,006,885	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,802,987	20,623.10	21,757.27	-	5.09
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		37,183,197,407	39,228,075,506	-
2	MICROSOFT CORP	株式	783,973	36,148.70	38,413.32	-	3.91
	アメリカ	ソフトウェア		28,339,610,323	30,115,009,953	-
3	AMAZON.COM INC	株式	50,168	380,741.62	407,071.58	-	2.65
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		19,101,045,742	20,421,967,416	-
4	TESLA INC	株式	93,830	107,903.15	133,893.43	-	1.63
	アメリカ	自動車		10,124,553,065	12,563,221,109	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	33,047	331,872.08	347,437.06	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,967,376,680	11,481,752,531	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	31,433	331,469.74	349,165.20	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,419,088,410	10,975,309,954	-
7	NVIDIA CORP	株式	274,822	29,851.96	33,889.79	-	1.21
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,203,977,698	9,313,660,142	-
8	META PLATFORMS INC	株式	260,172	26,507.39	27,886.56	-	0.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,896,481,458	7,255,302,478	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,449	58,379.47	63,743.15	-	0.86
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,039,298,174	6,594,166,138	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	289,073	20,349.85	21,980.02	-	0.82
	アメリカ	医薬品		5,882,592,870	6,353,830,350	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	143,396	38,826.12	43,767.88	-	0.81
	アメリカ	各種金融サービス		5,567,511,248	6,276,140,053	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	324,495	18,443.21	17,200.69	-	0.72
	アメリカ	銀行		5,984,732,352	5,581,538,096	-
13	VISA INC	株式	183,537	27,389.72	27,409.24	-	0.65
	アメリカ	情報技術サービス		5,027,028,267	5,030,609,773	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	265,522	19,104.87	18,895.79	-	0.65
	アメリカ	家庭用品		5,072,765,702	5,017,248,509	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	308,983	15,594.88	15,981.67	-	0.64
	スイス	食品		4,818,553,682	4,938,065,330	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	465,217	9,703.57	10,253.83	-	0.62
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,514,266,271	4,770,257,985	-
17	HOME DEPOT INC	株式	114,752	42,565.94	37,752.41	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		4,884,527,139	4,332,165,630	-
18	CHEVRON CORP	株式	211,722	17,084.65	20,253.09	-	0.56
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,617,197,263	4,288,026,245	-
19	MASTERCARD INC	株式	96,432	45,317.36	44,334.55	-	0.55
	アメリカ	情報技術サービス		4,370,043,765	4,275,269,672	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	808,465	5,730.50	5,262.76	-	0.55
	アメリカ	銀行		4,632,909,380	4,254,765,348	-
21	PFIZER INC	株式	617,383	6,106.14	6,418.13	-	0.51
	アメリカ	医薬品		3,769,827,515	3,962,445,341	-
22	ABBVIE INC	株式	194,212	17,691.95	20,041.36	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,435,989,609	3,892,273,093	-
23	ASML HOLDING NV	株式	45,470	77,301.03	85,054.73	-	0.50
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,514,878,145	3,867,439,027	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	76,859	45,696.22	49,145.83	-	0.49
	スイス	医薬品		3,512,165,873	3,777,299,501	-
25	BROADCOM INC	株式	45,194	70,989.68	77,239.10	-	0.45
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,208,307,777	3,490,744,115	-
26	THE WALT DISNEY CO	株式	199,836	18,300.69	17,252.09	-	0.45
	アメリカ	娯楽		3,657,138,451	3,447,589,536	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	450,836	7,432.55	7,613.88	-	0.45
	アメリカ	飲料		3,350,864,975	3,432,612,060	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	48,526	62,584.47	70,554.16	-	0.44
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,036,974,222	3,423,711,328	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	463,112	6,540.92	6,859.95	-	0.41
	アメリカ	通信機器		3,029,182,145	3,176,929,563	-
30	ELI LILLY & CO	株式	89,434	29,337.61	35,479.63	-	0.41
	アメリカ	医薬品		2,623,779,968	3,173,085,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.56
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.17
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.25
銀行		5.85
コンピュータ・周辺機器		5.35
半導体・半導体製造装置		4.95
医薬品		4.90
石油・ガス・消耗燃料		4.17
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.15
情報技術サービス		3.78
資本市場		3.21
保険		3.06
インターネット販売・通信販売		3.03
ヘルスケア機器・用品		2.41
自動車		2.27
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.17
化学		2.00
電力		1.73
ホテル・レストラン・レジャー		1.73
バイオテクノロジー		1.73
金属・鉱業		1.72
飲料		1.61
機械		1.59
食品		1.53
食品・生活必需品小売り		1.50
専門小売り		1.48
航空宇宙・防衛		1.47
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.34
各種電気通信サービス		1.21
娯楽		1.18
陸運・鉄道		1.15
各種金融サービス		1.06
家庭用品		1.06
コングロマリット		0.98
メディア		0.91
総合公益事業		0.87
電気設備		0.80
通信機器		0.68
専門サービス		0.68
タバコ		0.64
航空貨物・物流サービス		0.60
電子装置・機器・部品		0.54
建設関連製品		0.53
パーソナル用品		0.52
複合小売り		0.48
消費者金融		0.46
商業サービス・用品		0.43
不動産管理・開発		0.38
商社・流通業		0.34
家庭用耐久財		0.28
無線通信サービス		0.27
容器・包装		0.26
エネルギー設備・サービス		0.23
建設資材		0.23
建設・土木		0.21
自動車部品		0.19
ガス		0.13
運送インフラ		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
販売		0.09
海運業		0.08
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。