有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,957,644,118	9.7991	9.4382	-	100.00
	日本			38,781,434,632	37,353,036,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,699,439	36,492.50	32,580.40	-	5.00
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		98,509,302,990	87,948,823,991	-
2	NVIDIA CORP	株式	4,396,343	20,681.16	16,397.85	-	4.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		90,921,482,236	72,090,609,991	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,267,814	60,988.01	56,638.17	-	4.08
	アメリカ	ソフトウェア		77,321,457,687	71,806,672,467	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,698,951	34,063.38	28,815.49	-	2.78
	アメリカ	大規模小売り		57,872,024,864	48,956,113,026	-
5	META PLATFORMS INC	株式	391,437	109,625.01	86,234.16	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,911,285,540	33,755,242,766	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,049,185	27,593.23	23,075.42	-	1.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,950,406,438	24,210,386,211	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	894,077	27,890.98	23,334.09	-	1.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,936,686,287	20,862,474,257	-
8	TESLA INC	株式	518,938	52,692.78	39,405.99	-	1.16
	アメリカ	自動車		27,344,286,969	20,449,268,752	-
9	BROADCOM INC	株式	799,569	34,640.09	25,286.82	-	1.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,697,148,990	20,218,559,299	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	238,781	71,931.33	78,693.87	-	1.07
	アメリカ	金融サービス		17,175,835,826	18,790,601,259	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	505,579	41,241.18	36,310.93	-	1.04
	アメリカ	銀行		20,850,677,543	18,358,044,689	-
12	ELI LILLY & CO	株式	144,900	126,382.60	122,981.69	-	1.01
	アメリカ	医薬品		18,312,839,008	17,820,047,634	-
13	VISA INC	株式	310,373	52,926.98	51,262.93	-	0.90
	アメリカ	金融サービス		16,427,105,793	15,910,629,993	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	789,127	16,206.20	17,602.98	-	0.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,788,753,585	13,890,994,374	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	165,447	78,155.59	77,158.30	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,930,608,480	12,765,609,392	-
16	MASTERCARD INC	株式	147,028	84,386.90	80,832.00	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		12,407,238,099	11,884,568,354	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	79,728	159,707.85	139,002.76	-	0.63
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,733,187,958	11,082,412,304	-
18	NETFLIX INC	株式	76,831	157,829.68	139,629.25	-	0.61
	アメリカ	娯楽		12,126,212,750	10,727,855,060	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	422,475	24,394.13	25,123.84	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		10,305,913,691	10,614,196,669	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	432,492	23,386.35	24,477.91	-	0.60
	アメリカ	医薬品		10,114,412,315	10,586,504,230	-
21	WALMART INC	株式	793,959	15,494.91	12,731.62	-	0.57
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,302,328,130	10,108,390,635	-
22	ABBVIE INC	株式	317,549	28,925.52	30,694.96	-	0.55
	アメリカ	バイオテクノロジー		9,185,270,243	9,747,154,107	-
23	HOME DEPOT INC	株式	178,607	61,033.87	53,550.58	-	0.54
	アメリカ	専門小売り		10,901,077,355	9,564,509,870	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	733,320	10,305.03	10,521.72	-	0.44
	アメリカ	飲料		7,556,884,829	7,715,789,470	-
25	CHEVRON CORP	株式	307,006	23,254.28	24,833.77	-	0.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,139,204,852	7,624,118,480	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,230,791	7,007.81	6,167.69	-	0.43
	アメリカ	銀行		8,625,153,944	7,591,149,650	-
27	SAP SE	株式	187,657	44,776.55	39,993.23	-	0.43
	ドイツ	ソフトウェア		8,402,634,361	7,505,011,438	-
28	NESTLE SA-REGISTERED	株式	470,156	14,065.49	15,344.40	-	0.41
	スイス	食品		6,612,976,750	7,214,266,239	-
29	ASML HOLDING NV	株式	70,798	118,494.90	101,397.24	-	0.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,389,202,060	7,178,722,363	-
30	SALESFORCE INC	株式	172,159	48,592.34	40,365.91	-	0.40
	アメリカ	ソフトウェア		8,365,609,966	6,949,355,457	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.40
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.73
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.21
半導体・半導体製造装置		7.82
銀行		6.11
コンピュータ・周辺機器		5.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.59
医薬品		4.51
石油・ガス・消耗燃料		4.00
資本市場		3.52
金融サービス		3.51
保険		3.41
大規模小売り		3.23
航空宇宙・防衛		2.34
ヘルスケア機器・用品		2.16
ホテル・レストラン・レジャー		1.93
生活必需品流通・小売り		1.82
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.76
機械		1.73
バイオテクノロジー		1.73
電力		1.66
自動車		1.61
専門小売り		1.57
化学		1.53
娯楽		1.40
情報技術サービス		1.29
飲料		1.29
金属・鉱業		1.18
食品		1.11
各種電気通信サービス		1.08
電気設備		1.03
家庭用品		0.98
専門サービス		0.96
繊維・アパレル・贅沢品		0.88
陸上運輸		0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.88
総合公益事業		0.76
通信機器		0.73
コングロマリット		0.69
タバコ		0.68
商業サービス・用品		0.65
建設関連製品		0.61
電子装置・機器・部品		0.49
パーソナルケア用品		0.48
メディア		0.45
消費者金融		0.44
商社・流通業		0.43
航空貨物・物流サービス		0.38
建設・土木		0.33
建設資材		0.32
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.27
家庭用耐久財		0.23
エネルギー設備・サービス		0.20
容器・包装		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
運送インフラ		0.09
ガス		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.09
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
合計		96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。