有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,314,563,371	11.9254	11.6905	-	100.00
	日本			51,453,137,852	50,439,403,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,780,305	29,220.87	26,407.37	-	5.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		139,684,711,581	126,235,328,738	-
2	APPLE INC	株式	2,890,926	40,894.10	39,431.20	-	4.86
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		118,221,835,438	113,992,694,011	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,388,939	64,152.98	57,390.52	-	3.40
	アメリカ	ソフトウェア		89,104,584,378	79,711,938,125	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,892,560	31,800.06	32,127.88	-	2.59
	アメリカ	大規模小売り		60,183,529,498	60,803,951,928	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,144,545	48,886.08	43,727.17	-	2.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		55,952,319,129	50,047,725,233	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	957,184	48,929.19	43,669.62	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		46,834,237,880	41,799,864,613	-
7	BROADCOM INC	株式	886,257	51,977.81	46,910.39	-	1.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,065,706,785	41,574,662,219	-
8	META PLATFORMS INC	株式	428,539	102,301.58	85,756.43	-	1.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		43,840,217,393	36,749,976,641	-
9	TESLA INC	株式	556,106	66,722.14	56,802.16	-	1.35
	アメリカ	自動車		37,104,583,793	31,588,025,548	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	535,605	48,371.69	45,369.14	-	1.04
	アメリカ	銀行		25,908,121,164	24,299,942,300	-
11	EXXON MOBIL CORP	株式	831,775	23,734.18	27,414.62	-	0.97
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,741,502,560	22,802,798,544	-
12	ELI LILLY & CO	株式	158,246	166,288.86	141,754.40	-	0.96
	アメリカ	医薬品		26,314,547,610	22,432,067,478	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	270,227	79,553.26	75,888.64	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		21,497,440,590	20,507,159,737	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	473,623	38,928.74	38,769.30	-	0.78
	アメリカ	医薬品		18,437,548,229	18,362,032,742	-
15	WALMART INC	株式	862,962	21,398.99	19,745.17	-	0.73
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		18,466,521,910	17,039,340,023	-
16	VISA INC	株式	332,012	50,215.11	47,890.45	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		16,672,019,234	15,900,205,811	-
17	ASML HOLDING NV	株式	76,540	218,408.56	203,951.91	-	0.67
	オランダ	半導体・半導体製造装置		16,716,991,615	15,610,479,956	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	87,390	162,823.18	159,333.21	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		14,229,118,360	13,924,129,256	-
19	MASTERCARD INC	株式	166,622	82,875.39	78,980.71	-	0.56
	アメリカ	金融サービス		13,808,864,365	13,159,925,527	-
20	CHEVRON CORP	株式	376,023	29,376.35	33,688.31	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,046,183,707	12,667,581,196	-
21	NETFLIX INC	株式	830,634	12,289.97	14,864.04	-	0.53
	アメリカ	娯楽		10,208,471,592	12,346,579,991	-
22	ABBVIE INC	株式	348,095	37,012.99	34,073.62	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		12,884,038,529	11,860,858,703	-
23	MICRON TECH INC	株式	221,443	65,817.28	51,449.38	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,574,777,632	11,393,105,941	-
24	PROCTER & GAMBLE CO	株式	460,880	25,601.10	23,137.83	-	0.45
	アメリカ	家庭用品		11,799,035,348	10,663,764,749	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,348,186	8,401.69	7,551.13	-	0.43
	アメリカ	銀行		11,327,046,227	10,180,330,985	-
26	HOME DEPOT INC	株式	196,547	62,504.62	51,721.17	-	0.43
	アメリカ	専門小売り		12,285,096,967	10,165,642,765	-
27	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	320,869	33,133.09	31,342.87	-	0.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,631,383,648	10,056,957,022	-
28	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	450,379	21,021.21	21,991.49	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		9,467,515,668	9,904,507,076	-
29	CATERPILLAR INC	株式	92,206	123,744.99	106,708.70	-	0.42
	アメリカ	機械		11,410,031,392	9,839,183,166	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	803,809	12,582.78	12,194.04	-	0.42
	アメリカ	飲料		10,114,157,175	9,801,685,207	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.47
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.20
銀行		6.77
ソフトウェア		6.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.55
コンピュータ・周辺機器		5.31
石油・ガス・消耗燃料		4.73
医薬品		4.57
資本市場		3.23
大規模小売り		3.02
保険		2.87
航空宇宙・防衛		2.73
金融サービス		2.72
生活必需品流通・小売り		1.96
機械		1.88
電力		1.86
金属・鉱業		1.74
自動車		1.73
バイオテクノロジー		1.65
ヘルスケア機器・用品		1.58
ホテル・レストラン・レジャー		1.58
電気設備		1.52
専門小売り		1.43
化学		1.33
各種電気通信サービス		1.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.18
娯楽		1.18
飲料		1.12
情報技術サービス		1.03
通信機器		0.92
食品		0.88
陸上運輸		0.82
総合公益事業		0.81
電子装置・機器・部品		0.75
家庭用品		0.74
タバコ		0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.70
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
コングロマリット		0.63
専門サービス		0.55
商業サービス・用品		0.53
建設関連製品		0.52
建設・土木		0.50
消費者金融		0.43
商社・流通業		0.41
航空貨物・物流サービス		0.38
パーソナルケア用品		0.38
建設資材		0.32
不動産管理・開発		0.25
エネルギー設備・サービス		0.24
無線通信サービス		0.22
家庭用耐久財		0.18
メディア		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
容器・包装		0.15
ガス		0.12
運送インフラ		0.10
旅客航空輸送		0.08
自動車用部品		0.08
水道		0.07
海上運輸		0.05
紙製品・林産品		0.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
販売		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。