有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,898,170,577	5.8798	6.1720	-	100.00
	日本			17,040,809,066	17,887,508,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,984,657	20,429.94	21,679.93	-	5.02
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		40,546,434,123	43,027,226,421	-
2	MICROSOFT CORP	株式	883,358	36,209.11	37,929.19	-	3.91
	アメリカ	ソフトウェア		31,985,613,265	33,505,059,161	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,144,853	13,279.37	13,620.05	-	1.82
	アメリカ	大規模小売り		15,202,937,186	15,592,966,551	-
4	NVIDIA CORP	株式	306,545	30,683.92	36,564.51	-	1.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,406,003,735	11,208,670,752	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	742,829	12,614.55	13,471.84	-	1.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,370,457,453	10,007,274,698	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	684,492	12,660.49	13,529.25	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,666,005,554	9,260,669,962	-
7	TESLA INC	株式	334,376	27,916.76	26,075.73	-	1.02
	アメリカ	自動車		9,334,697,139	8,719,101,103	-
8	META PLATFORMS INC	株式	280,036	23,947.82	27,752.87	-	0.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,706,254,464	7,771,804,159	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	514,172	15,517.14	14,620.19	-	0.88
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,978,480,558	7,517,297,320	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	116,712	65,713.35	62,767.11	-	0.86
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,669,537,043	7,325,675,152	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	327,184	21,592.28	20,487.50	-	0.78
	アメリカ	医薬品		7,064,650,781	6,703,184,784	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	162,565	41,467.73	40,737.33	-	0.77
	アメリカ	金融サービス		6,741,201,896	6,622,464,441	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	366,209	19,122.42	17,191.98	-	0.73
	アメリカ	銀行		7,002,804,139	6,295,860,550	-
14	VISA INC	株式	203,334	30,580.65	29,691.73	-	0.70
	アメリカ	金融サービス		6,218,087,019	6,037,338,390	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	296,364	18,589.42	19,688.99	-	0.68
	アメリカ	家庭用品		5,509,234,942	5,835,110,351	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	344,062	16,233.95	16,185.75	-	0.65
	スイス	食品		5,585,487,522	5,568,904,406	-
17	MASTERCARD INC	株式	107,184	49,326.54	47,971.98	-	0.60
	アメリカ	金融サービス		5,287,016,689	5,141,829,540	-
18	CHEVRON CORP	株式	229,498	22,959.65	21,683.93	-	0.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,269,193,791	4,976,420,104	-
19	HOME DEPOT INC	株式	127,128	42,406.31	38,104.12	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		5,391,029,658	4,844,100,669	-
20	ABBVIE INC	株式	220,512	20,383.14	21,087.05	-	0.54
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,494,728,068	4,649,949,245	-
21	ELI LILLY & CO	株式	100,594	46,194.03	45,492.33	-	0.53
	アメリカ	医薬品		4,646,842,260	4,576,256,017	-
22	ASML HOLDING NV	株式	50,296	90,308.34	90,885.56	-	0.53
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,542,148,384	4,571,180,326	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	316,020	14,505.15	14,143.49	-	0.52
	アメリカ	医薬品		4,583,920,555	4,469,628,111	-
24	BROADCOM INC	株式	52,070	80,347.25	84,624.63	-	0.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,183,681,700	4,406,404,874	-
25	NOVO NORDISK A/S-B	株式	206,020	19,444.63	21,116.97	-	0.51
	デンマーク	医薬品		4,005,982,724	4,350,519,395	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	514,242	7,956.61	8,258.83	-	0.50
	アメリカ	飲料		4,091,624,155	4,247,037,513	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	34,537	117,983.91	120,510.43	-	0.49
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,074,810,643	4,162,069,066	-
28	PEPSICO INC	株式	172,353	23,458.14	24,146.22	-	0.49
	アメリカ	飲料		4,043,081,282	4,161,675,161	-
29	PFIZER INC	株式	699,846	5,818.99	5,391.94	-	0.44
	アメリカ	医薬品		4,072,397,436	3,773,528,621	-
30	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	48,930	76,130.58	75,173.38	-	0.43
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		3,725,069,449	3,678,233,684	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.91
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.21
銀行		5.29
コンピュータ・周辺機器		5.24
医薬品		5.14
半導体・半導体製造装置		5.14
石油・ガス・消耗燃料		4.86
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.29
保険		3.07
金融サービス		2.99
資本市場		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.33
大規模小売り		2.26
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.13
バイオテクノロジー		2.04
ホテル・レストラン・レジャー		2.02
化学		1.99
飲料		1.82
電力		1.82
機械		1.81
生活必需品流通・小売り		1.79
航空宇宙・防衛		1.73
自動車		1.71
食品		1.70
金属・鉱業		1.64
専門小売り		1.57
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.44
繊維・アパレル・贅沢品		1.42
情報技術サービス		1.19
娯楽		1.14
家庭用品		1.14
各種電気通信サービス		1.13
専門サービス		1.01
陸上運輸		0.97
コングロマリット		0.92
電気設備		0.84
総合公益事業		0.80
メディア		0.75
通信機器		0.70
パーソナルケア用品		0.64
タバコ		0.63
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.56
電子装置・機器・部品		0.53
商業サービス・用品		0.51
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.36
不動産管理・開発		0.31
建設・土木		0.30
家庭用耐久財		0.29
無線通信サービス		0.27
建設資材		0.26
エネルギー設備・サービス		0.26
容器・包装		0.23
自動車用部品		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
ガス		0.13
運送インフラ		0.12
水道		0.11
販売		0.10
紙製品・林産品		0.10
海上運輸		0.06
旅客航空輸送		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.02
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。