有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,441,176,668	8.8320	8.8697	-	100.00
	日本			30,392,679,290	30,522,204,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,087,148	62,007.55	63,701.21	-	4.77
	アメリカ	ソフトウェア		67,411,391,443	69,252,648,702	-
2	APPLE INC	株式	2,261,698	27,882.15	25,963.78	-	4.04
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		63,061,006,283	58,722,244,677	-
3	NVIDIA CORP	株式	380,370	111,972.41	136,808.01	-	3.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		42,590,948,290	52,037,666,415	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,432,341	25,898.45	27,311.33	-	2.69
	アメリカ	大規模小売り		37,095,418,558	39,119,146,031	-
5	META PLATFORMS INC	株式	341,856	71,682.39	73,521.66	-	1.73
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,505,055,821	25,133,823,267	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	912,175	22,090.63	22,852.31	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,150,526,693	20,845,307,060	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	792,918	22,278.46	23,053.68	-	1.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,664,997,813	18,279,683,071	-
8	ELI LILLY & CO	株式	124,326	114,658.54	117,790.92	-	1.01
	アメリカ	医薬品		14,255,038,882	14,644,474,367	-
9	BROADCOM INC	株式	68,510	191,183.03	200,680.32	-	0.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,097,949,979	13,748,609,278	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	444,827	26,661.02	30,327.42	-	0.93
	アメリカ	銀行		11,859,541,704	13,490,456,590	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	201,742	60,383.64	63,670.93	-	0.88
	アメリカ	金融サービス		12,181,918,023	12,845,101,405	-
12	TESLA INC	株式	440,906	28,595.86	26,616.36	-	0.81
	アメリカ	自動車		12,608,089,486	11,735,314,541	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	615,470	15,271.68	17,599.89	-	0.75
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,399,262,484	10,832,209,468	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	142,800	78,234.99	74,902.52	-	0.74
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,171,957,876	10,696,080,855	-
15	VISA INC	株式	243,751	42,025.35	42,255.50	-	0.71
	アメリカ	金融サービス		10,243,723,427	10,299,821,063	-
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	502,851	18,524.46	19,282.84	-	0.67
	デンマーク	医薬品		9,315,043,664	9,696,397,388	-
17	MASTERCARD INC	株式	128,934	70,441.98	72,914.51	-	0.65
	アメリカ	金融サービス		9,082,366,894	9,401,159,909	-
18	ASML HOLDING NV	株式	62,104	139,336.58	145,642.72	-	0.62
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,653,359,132	9,044,995,979	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	363,111	23,569.00	24,566.27	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		8,558,165,366	8,920,283,773	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	370,879	23,589.62	23,951.54	-	0.61
	アメリカ	医薬品		8,748,897,913	8,883,126,133	-
21	HOME DEPOT INC	株式	152,731	54,239.60	58,080.87	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		8,284,069,004	8,870,750,272	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	390,800	19,052.65	19,978.54	-	0.54
	アメリカ	医薬品		7,445,775,965	7,807,617,144	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	68,386	109,382.92	110,927.50	-	0.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,480,260,583	7,585,888,582	-
24	ABBVIE INC	株式	272,283	26,412.00	27,571.76	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,191,540,341	7,507,321,800	-
25	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	249,270	27,079.02	27,327.99	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,749,989,775	6,812,048,291	-
26	SALESFORCE INC	株式	148,357	43,780.20	45,601.66	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		6,495,099,353	6,765,326,036	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	412,946	16,248.95	16,078.33	-	0.46
	スイス	食品		6,709,940,679	6,639,486,189	-
28	CHEVRON CORP	株式	277,081	22,864.42	23,883.41	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,335,297,494	6,617,640,068	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,090,810	5,016.21	5,741.46	-	0.43
	アメリカ	銀行		5,471,735,629	6,262,849,836	-
30	NETFLIX INC	株式	67,648	87,716.35	91,955.83	-	0.43
	アメリカ	娯楽		5,933,836,003	6,220,628,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.89
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.71
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.64
半導体・半導体製造装置		8.21
銀行		5.44
医薬品		4.91
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.55
コンピュータ・周辺機器		4.37
石油・ガス・消耗燃料		4.34
金融サービス		3.13
資本市場		3.12
大規模小売り		3.08
保険		3.05
ヘルスケア機器・用品		2.20
ホテル・レストラン・レジャー		1.98
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.94
機械		1.91
化学		1.81
航空宇宙・防衛		1.74
バイオテクノロジー		1.71
生活必需品流通・小売り		1.69
専門小売り		1.67
電力		1.51
自動車		1.46
飲料		1.46
情報技術サービス		1.32
金属・鉱業		1.32
食品		1.26
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.20
繊維・アパレル・贅沢品		1.15
陸上運輸		1.08
娯楽		1.08
家庭用品		0.99
専門サービス		0.96
電気設備		0.94
コングロマリット		0.94
各種電気通信サービス		0.89
総合公益事業		0.67
通信機器		0.64
建設関連製品		0.63
商業サービス・用品		0.61
メディア		0.60
パーソナルケア用品		0.56
商社・流通業		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
タバコ		0.48
航空貨物・物流サービス		0.44
消費者金融		0.40
建設資材		0.34
建設・土木		0.32
家庭用耐久財		0.31
不動産管理・開発		0.30
エネルギー設備・サービス		0.25
容器・包装		0.21
無線通信サービス		0.20
自動車用部品		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.10
販売		0.09
ガス		0.09
水道		0.09
紙製品・林産品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。