有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	765,541,557	4.8104	4.9621	-	100.00
	日本			3,682,575,899	3,798,693,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,573,696	14,913.90	13,274.12	-	3.99
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		23,469,947,606	20,889,443,710	-
2	MICROSOFT CORP	株式	664,678	27,072.41	25,668.11	-	3.26
	アメリカ	ソフトウェア		17,994,441,421	17,061,030,344	-
3	AMAZON.COM INC	株式	39,487	361,811.76	338,251.15	-	2.55
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		14,286,861,332	13,356,523,393	-
4	FACEBOOK INC	株式	222,734	29,935.98	31,884.47	-	1.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,667,761,347	7,101,757,768	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	28,011	231,635.72	226,564.69	-	1.21
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,488,348,431	6,346,303,635	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	27,322	232,794.49	227,568.83	-	1.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,360,411,293	6,217,635,666	-
7	TESLA INC	株式	70,248	89,426.20	70,369.49	-	0.94
	アメリカ	自動車		6,282,012,035	4,943,315,947	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	282,096	15,713.64	17,102.48	-	0.92
	アメリカ	銀行		4,432,756,136	4,824,541,423	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	243,488	18,401.06	18,268.25	-	0.85
	アメリカ	医薬品		4,480,439,682	4,448,101,384	-
10	VISA INC	株式	156,310	23,318.39	23,459.44	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		3,644,898,262	3,666,946,473	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	87,873	36,486.52	41,356.82	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,206,180,181	3,634,148,511	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	126,556	26,928.74	28,584.21	-	0.69
	アメリカ	各種金融サービス		3,407,993,978	3,617,503,900	-
13	THE WALT DISNEY CO	株式	167,946	20,828.24	20,540.02	-	0.66
	アメリカ	娯楽		3,498,019,773	3,449,615,256	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	228,886	14,131.36	14,995.66	-	0.66
	アメリカ	家庭用品		3,234,471,795	3,432,298,809	-
15	HOME DEPOT INC	株式	99,488	30,700.37	33,746.62	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		3,054,319,149	3,357,383,949	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	265,991	11,820.58	12,442.65	-	0.63
	スイス	食品		3,144,168,673	3,309,633,714	-
17	NVIDIA CORP	株式	57,415	65,765.89	57,001.25	-	0.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,775,949,117	3,272,727,210	-
18	MASTERCARD INC	株式	82,308	37,967.00	39,656.32	-	0.62
	アメリカ	情報技術サービス		3,124,988,224	3,264,032,551	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	721,182	3,718.12	4,316.58	-	0.59
	アメリカ	銀行		2,681,447,624	3,113,041,888	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	103,406	32,756.51	26,187.34	-	0.52
	アメリカ	情報技術サービス		3,387,220,415	2,707,928,431	-
21	INTEL CORP	株式	379,473	6,848.66	7,059.97	-	0.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,598,884,059	2,679,070,538	-
22	ASML HOLDING NV	株式	39,429	63,911.96	67,015.73	-	0.50
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,519,984,726	2,642,363,612	-
23	COMCAST CORP-CL A	株式	422,897	5,913.56	6,086.83	-	0.49
	アメリカ	メディア		2,500,829,687	2,574,104,599	-
24	VERIZON COMM INC	株式	382,072	6,009.23	6,486.49	-	0.47
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,295,961,708	2,478,309,607	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	392,818	5,657.90	6,276.14	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,222,526,505	2,465,384,651	-
26	NETFLIX INC	株式	40,985	61,402.98	56,837.40	-	0.44
	アメリカ	娯楽		2,516,601,474	2,329,481,121	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	64,801	36,731.94	35,687.18	-	0.44
	スイス	医薬品		2,380,266,572	2,312,565,113	-
28	ADOBE INC	株式	44,515	54,902.62	51,531.07	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア		2,443,990,555	2,293,905,874	-
29	AT&T INC	株式	659,624	3,193.94	3,402.11	-	0.43
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,106,803,531	2,244,118,881	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	391,511	5,243.97	5,731.45	-	0.43
	アメリカ	通信機器		2,053,073,391	2,243,928,344	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.82
投資信託受益証券	0.18
投資証券	1.98
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.69
銀行		6.17
医薬品		4.54
情報技術サービス		4.44
半導体・半導体製造装置		4.38
コンピュータ・周辺機器		4.28
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.22
インターネット販売・通信販売		3.33
保険		3.19
石油・ガス・消耗燃料		3.16
資本市場		3.05
ヘルスケア機器・用品		2.93
化学		2.17
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.96
機械		1.83
電力		1.83
自動車		1.71
専門小売り		1.70
バイオテクノロジー		1.70
ホテル・レストラン・レジャー		1.65
食品		1.61
飲料		1.60
娯楽		1.54
金属・鉱業		1.53
各種電気通信サービス		1.52
航空宇宙・防衛		1.49
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
食品・生活必需品小売り		1.30
コングロマリット		1.24
家庭用品		1.19
メディア		1.15
陸運・鉄道		1.10
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.95
各種金融サービス		0.94
電気設備		0.90
総合公益事業		0.82
専門サービス		0.75
タバコ		0.69
通信機器		0.68
航空貨物・物流サービス		0.64
パーソナル用品		0.62
建設関連製品		0.59
電子装置・機器・部品		0.56
複合小売り		0.50
消費者金融		0.45
不動産管理・開発		0.44
商業サービス・用品		0.40
家庭用耐久財		0.39
商社・流通業		0.30
容器・包装		0.29
自動車部品		0.28
無線通信サービス		0.28
建設資材		0.27
建設・土木		0.23
エネルギー設備・サービス		0.15
ガス		0.15
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
運送インフラ		0.13
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.08
レジャー用品		0.07
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.07
合計		94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。