有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月19日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 680,842,108 |
| 派生商品評価勘定 | 114,030,500 |
| 現先取引勘定 | 1,100,756,600 |
| 流動資産合計 | 1,895,629,208 |
| 資産合計 | 1,895,629,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,962,200 |
| 前受金 | 91,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 364,951 |
| 未払委託者報酬 | 5,057,141 |
| 未払利息 | 783 |
| その他未払費用 | 20,788 |
| 流動負債合計 | 98,845,863 |
| 負債合計 | 98,845,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,824,490,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,706,655 |
| 元本等合計 | 1,796,783,345 |
| 純資産合計 | 1,796,783,345 |
| 負債純資産合計 | 1,895,629,208 |
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