有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月24日現在) | 第2期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,842,108 | 338,720,990 |
| 派生商品評価勘定 | 114,030,500 | - |
| 現先取引勘定 | 1,100,756,600 | 1,100,000,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 367,680,000 |
| 流動資産合計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
| 資産合計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,962,200 | 30,131,700 |
| 前受金 | 91,440,000 | - |
| 未払解約金 | - | 9,962 |
| 未払受託者報酬 | 364,951 | 341,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,057,141 | 4,725,524 |
| 未払利息 | 783 | 179 |
| その他未払費用 | 20,788 | 19,431 |
| 流動負債合計 | 98,845,863 | 35,227,817 |
| 負債合計 | 98,845,863 | 35,227,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,490,000 | 1,774,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,706,655 | △3,146,827 |
| (分配準備積立金) | - | 19,598,206 |
| 元本等合計 | 1,796,783,345 | 1,771,173,173 |
| 純資産合計 | 1,796,783,345 | 1,771,173,173 |
| 負債純資産合計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
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