有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 4月25日現在) | 第4期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,493,219 | 953,932,404 |
| 派生商品評価勘定 | 69,548,300 | 1,875,600 |
| 現先取引勘定 | 1,200,000,000 | 2,600,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 252,750,000 | 732,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,826,791,519 | 4,288,408,004 |
| 資産合計 | 1,826,791,519 | 4,288,408,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,200 | 226,696,600 |
| 未払解約金 | 1,030,194 | 9,612 |
| 未払受託者報酬 | 334,672 | 770,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,516 | 10,670,285 |
| 未払利息 | 88 | 375 |
| その他未払費用 | 19,059 | 43,940 |
| 流動負債合計 | 6,323,729 | 238,190,837 |
| 負債合計 | 6,323,729 | 238,190,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,260,000 | 4,220,776,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,207,790 | △170,559,098 |
| (分配準備積立金) | 85,201,932 | 61,857,679 |
| 元本等合計 | 1,820,467,790 | 4,050,217,167 |
| 純資産合計 | 1,820,467,790 | 4,050,217,167 |
| 負債純資産合計 | 1,826,791,519 | 4,288,408,004 |
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