有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 4月24日現在) | 第5期 (2024年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,932,404 | 786,716,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,875,600 | 89,311,900 |
| 現先取引勘定 | 2,600,000,000 | 1,580,000,000 |
| 未収利息 | - | 1,680 |
| 差入委託証拠金 | 732,600,000 | 179,775,106 |
| 流動資産合計 | 4,288,408,004 | 2,635,805,586 |
| 資産合計 | 4,288,408,004 | 2,635,805,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,696,600 | 101,100 |
| 未払解約金 | 9,612 | 923,250 |
| 未払受託者報酬 | 770,025 | 516,172 |
| 未払委託者報酬 | 10,670,285 | 7,152,650 |
| 未払利息 | 375 | - |
| その他未払費用 | 43,940 | 29,436 |
| 流動負債合計 | 238,190,837 | 8,722,608 |
| 負債合計 | 238,190,837 | 8,722,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,776,265 | 2,730,456,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,559,098 | △103,373,287 |
| (分配準備積立金) | 61,857,679 | 37,058,798 |
| 元本等合計 | 4,050,217,167 | 2,627,082,978 |
| 純資産合計 | 4,050,217,167 | 2,627,082,978 |
| 負債純資産合計 | 4,288,408,004 | 2,635,805,586 |
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