有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 4月24日現在) | 第7期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,059,031 | 653,954,721 |
| 派生商品評価勘定 | 348,900 | 114,132,900 |
| 現先取引勘定 | 1,070,000,000 | 1,250,000,000 |
| 未収利息 | 4,990 | 13,269 |
| 差入委託証拠金 | 543,774,566 | 71,412,240 |
| 流動資産合計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
| 資産合計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,726,100 | 683,300 |
| 未払解約金 | - | 24,288 |
| 未払受託者報酬 | 373,633 | 379,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,384 | 5,253,029 |
| その他未払費用 | 21,296 | 31,827 |
| 流動負債合計 | 156,298,413 | 6,371,529 |
| 負債合計 | 156,298,413 | 6,371,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,881,916,265 | 1,706,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,027,191 | 376,241,601 |
| (分配準備積立金) | 24,441,043 | 350,752,560 |
| 元本等合計 | 1,830,889,074 | 2,083,141,601 |
| 純資産合計 | 1,830,889,074 | 2,083,141,601 |
| 負債純資産合計 | 1,987,187,487 | 2,089,513,130 |
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