有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 4月26日現在) | 第3期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,720,990 | 304,493,219 |
| 派生商品評価勘定 | - | 69,548,300 |
| 現先取引勘定 | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 367,680,000 | 252,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,806,400,990 | 1,826,791,519 |
| 資産合計 | 1,806,400,990 | 1,826,791,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,131,700 | 302,200 |
| 未払解約金 | 9,962 | 1,030,194 |
| 未払受託者報酬 | 341,021 | 334,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,524 | 4,637,516 |
| 未払利息 | 179 | 88 |
| その他未払費用 | 19,431 | 19,059 |
| 流動負債合計 | 35,227,817 | 6,323,729 |
| 負債合計 | 35,227,817 | 6,323,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,320,000 | 1,755,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,146,827 | 65,207,790 |
| (分配準備積立金) | 19,598,206 | 85,201,932 |
| 元本等合計 | 1,771,173,173 | 1,820,467,790 |
| 純資産合計 | 1,771,173,173 | 1,820,467,790 |
| 負債純資産合計 | 1,806,400,990 | 1,826,791,519 |
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