有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 4月24日現在) | 第6期 (2025年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,716,900 | 373,059,031 |
| 派生商品評価勘定 | 89,311,900 | 348,900 |
| 現先取引勘定 | 1,580,000,000 | 1,070,000,000 |
| 未収利息 | 1,680 | 4,990 |
| 差入委託証拠金 | 179,775,106 | 543,774,566 |
| 流動資産合計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
| 資産合計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,100 | 150,726,100 |
| 未払解約金 | 923,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 516,172 | 373,633 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,650 | 5,177,384 |
| その他未払費用 | 29,436 | 21,296 |
| 流動負債合計 | 8,722,608 | 156,298,413 |
| 負債合計 | 8,722,608 | 156,298,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,730,456,265 | 1,881,916,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,373,287 | △51,027,191 |
| (分配準備積立金) | 37,058,798 | 24,441,043 |
| 元本等合計 | 2,627,082,978 | 1,830,889,074 |
| 純資産合計 | 2,627,082,978 | 1,830,889,074 |
| 負債純資産合計 | 2,635,805,586 | 1,987,187,487 |
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