有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年3月23日)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 2,691,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 406,621,800 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 411,313,728 | |||
| 資産合計 | 411,313,728 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 71,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,019,783 | |||
| その他未払費用 | 11,733 | |||
| 流動負債合計 | 2,102,805 | |||
| 負債合計 | 2,102,805 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 520,349,856 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △111,138,933 | |||
| (分配準備積立金) | 2,690,891 | |||
| 元本等合計 | 409,210,923 | |||
| 純資産合計 | 409,210,923 | |||
| 負債純資産合計 | 411,313,728 | |||
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