有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年3月22日現在) | 当期 (2024年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,445,104 | - | |||
| コール・ローン | 2,802,289 | 7,032,582 | |||
| 親投資信託受益証券 | 734,123,321 | 1,158,937,922 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 | |||
| 資産合計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 85,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,994 | 163,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,343,079 | 4,626,704 | |||
| 未払利息 | 8 | - | |||
| その他未払費用 | 19,730 | 27,224 | |||
| 流動負債合計 | 3,480,811 | 4,903,117 | |||
| 負債合計 | 3,480,811 | 4,903,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 592,935,971 | ※1,※2 634,037,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,953,932 | 527,030,062 | |||
| (分配準備積立金) | 154,733,788 | 478,070,458 | |||
| 元本等合計 | 735,889,903 | 1,161,067,388 | |||
| 純資産合計 | 735,889,903 | 1,161,067,388 | |||
| 負債純資産合計 | 739,370,714 | 1,165,970,505 | |||
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