有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年3月24日現在) | 当期 (2026年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,376,170 | 10,167,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,261,373,908 | 1,625,664,857 | |||
| 未収利息 | 70 | 167 | |||
| 流動資産合計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 | |||
| 資産合計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,786 | 10,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,423 | 263,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,706,835 | 7,474,940 | |||
| その他未払費用 | 33,515 | 43,910 | |||
| 流動負債合計 | 5,972,559 | 7,793,645 | |||
| 負債合計 | 5,972,559 | 7,793,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 671,391,681 | ※1,※2 704,918,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,385,908 | 923,120,840 | |||
| (分配準備積立金) | 502,994,700 | 768,653,561 | |||
| 元本等合計 | 1,262,777,589 | 1,628,039,162 | |||
| 純資産合計 | 1,262,777,589 | 1,628,039,162 | |||
| 負債純資産合計 | 1,268,750,148 | 1,635,832,807 | |||
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