有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年3月22日現在) | 当期 (2022年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,848,757 | |||
| コール・ローン | 3,694,650 | 6,192,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,451,451 | 666,868,226 | |||
| 流動資産合計 | 664,146,101 | 674,909,605 | |||
| 資産合計 | 664,146,101 | 674,909,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 96,913 | 111,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,745,893 | 3,170,012 | |||
| 未払利息 | 9 | 15 | |||
| その他未払費用 | 16,138 | 18,615 | |||
| 流動負債合計 | 2,858,953 | 3,300,520 | |||
| 負債合計 | 2,858,953 | 3,300,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 522,850,171 | ※1,※2 552,398,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,436,977 | 119,210,222 | |||
| (分配準備積立金) | 136,722,331 | 143,353,943 | |||
| 元本等合計 | 661,287,148 | 671,609,085 | |||
| 純資産合計 | 661,287,148 | 671,609,085 | |||
| 負債純資産合計 | 664,146,101 | 674,909,605 | |||
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