有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/22)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年3月22日現在) | 当期 (2023年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,848,757 | 2,445,104 | |||
| コール・ローン | 6,192,622 | 2,802,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 666,868,226 | 734,123,321 | |||
| 流動資産合計 | 674,909,605 | 739,370,714 | |||
| 資産合計 | 674,909,605 | 739,370,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 111,878 | 117,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,170,012 | 3,343,079 | |||
| 未払利息 | 15 | 8 | |||
| その他未払費用 | 18,615 | 19,730 | |||
| 流動負債合計 | 3,300,520 | 3,480,811 | |||
| 負債合計 | 3,300,520 | 3,480,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 552,398,863 | ※1,※2 592,935,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,210,222 | 142,953,932 | |||
| (分配準備積立金) | 143,353,943 | 154,733,788 | |||
| 元本等合計 | 671,609,085 | 735,889,903 | |||
| 純資産合計 | 671,609,085 | 735,889,903 | |||
| 負債純資産合計 | 674,909,605 | 739,370,714 | |||
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