有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/23-2025/03/24)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年3月22日現在) | 当期 (2025年3月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,032,582 | 7,376,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,158,937,922 | 1,261,373,908 | |||
| 未収利息 | 1 | 70 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 | |||
| 資産合計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 85,884 | 30,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,305 | 201,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,626,704 | 5,706,835 | |||
| その他未払費用 | 27,224 | 33,515 | |||
| 流動負債合計 | 4,903,117 | 5,972,559 | |||
| 負債合計 | 4,903,117 | 5,972,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 634,037,326 | ※1,※2 671,391,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,030,062 | 591,385,908 | |||
| (分配準備積立金) | 478,070,458 | 502,994,700 | |||
| 元本等合計 | 1,161,067,388 | 1,262,777,589 | |||
| 純資産合計 | 1,161,067,388 | 1,262,777,589 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,970,505 | 1,268,750,148 | |||
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