有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
しんきんフコクESG日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月23日現在) | 当期 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,691,928 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,694,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 406,621,800 | 660,451,451 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 411,313,728 | 664,146,101 | |||
| 資産合計 | 411,313,728 | 664,146,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 71,289 | 96,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,019,783 | 2,745,893 | |||
| 未払利息 | - | 9 | |||
| その他未払費用 | 11,733 | 16,138 | |||
| 流動負債合計 | 2,102,805 | 2,858,953 | |||
| 負債合計 | 2,102,805 | 2,858,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 520,349,856 | ※1,※3 522,850,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △111,138,933 | 138,436,977 | |||
| (分配準備積立金) | 2,690,891 | 136,722,331 | |||
| 元本等合計 | 409,210,923 | 661,287,148 | |||
| 純資産合計 | 409,210,923 | 661,287,148 | |||
| 負債純資産合計 | 411,313,728 | 664,146,101 | |||
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