有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年3月23日)
(2020年3月31日現在)
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 452,486,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,390,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,589,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,414,812,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,121,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,141,690,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,336,333,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1934 | 円 |
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