有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/22)
(2023年3月31日現在)
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 760,463,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,144,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 593,736,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,084,299,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,731,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,782,568,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,601,505,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8131 | 円 |
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