有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(2021年3月31日現在)
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 656,025,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,868,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,032,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2540 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,896,768,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,894,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,707,873,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,445,802,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7414 | 円 |
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