有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/23-2025/03/24)
2025年3月31日現在
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,090,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,854,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,365,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8083 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,067,097,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,788,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,822,308,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,908,921,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6120 | 円 |
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