有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)
2026年3月31日現在
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,900,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,538,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,510,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3305 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,964,839,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,752,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,662,086,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,310,594,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4014 | 円 |
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