有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

【提出】
2022/06/17 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
(2022年3月31日現在)
 
Ⅰ 資産総額682,191,076円
Ⅱ 負債総額202,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)681,988,913円
Ⅳ 発行済数量552,723,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2339円
 
 
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
Ⅰ 資産総額14,012,695,962円
Ⅱ 負債総額97,521,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)13,915,174,274円
Ⅳ 発行済数量8,042,726,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7302円

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