有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)
(2024年3月29日現在)
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,197,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,211,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,835,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8178 | 円 |
(参考)しんきんフコクESGマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,299,646,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,540,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 16,096,105,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,188,641,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6009 | 円 |
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