有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和1年7月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,760,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,424,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,335,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,935,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627円 |
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