有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/31-2024/07/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 554,085,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,684,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,954,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6306円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,234,139,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,757,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,382,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,264,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0791円 |
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