有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,176,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,282,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,893,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,025,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7728円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,107,604,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,756,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,848,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,680,222,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8324円 |
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