有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,761,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,615,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,146,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,941,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6113円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,602,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,590,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,600,011,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,551,553,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6757円 |
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