有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2023/07/31)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,211,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,944,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,267,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,962,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5974円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,738,611,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,004,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,607,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,488,889,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8367円 |
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