有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 595,591,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,637,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,258,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4217円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,039,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,485,662,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,883,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4903円 |
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