有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/01-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,406,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,330,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,076,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,036,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5711円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,402,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,975,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,503,426,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,299,912,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9258円 |
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