有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年4月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 943,649 | - | 0.9436 | - |
| 6月末日 | 998,477 | - | 0.9985 | - |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 7月末日 | 1,007,465 | - | 1.0075 | - |
| 8月末日 | 994,446 | - | 0.9944 | - |
| 9月末日 | 1,016,661 | - | 1.0167 | - |
| 10月末日 | 1,049,486 | - | 1.0495 | - |
| 11月末日 | 1,123,946 | - | 1.1239 | - |
| 12月末日 | 1,209,898 | - | 1.2099 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 2020年1月末日 | 1,261,226 | - | 1.2612 | - |
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