有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2023/07/31)
- 【提出】
- 2023/10/24 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 360,375,807 | 399,262,012 | 1.9462 | 2.1562 |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 726,893,970 | 767,896,479 | 1.7728 | 1.8728 |
| 第6計算期間末 (2022年1月31日) | 604,146,689 | 604,146,689 | 1.6113 | 1.6113 |
| 2022年7月末日 | 610,168,674 | - | 1.4703 | - |
| 第7計算期間末 (2022年8月1日) | 603,074,821 | 603,074,821 | 1.4535 | 1.4535 |
| 8月末日 | 594,637,892 | - | 1.4217 | - |
| 9月末日 | 534,760,749 | - | 1.2782 | - |
| 10月末日 | 540,220,738 | - | 1.2817 | - |
| 11月末日 | 560,727,029 | - | 1.3208 | - |
| 12月末日 | 526,268,832 | - | 1.2431 | - |
| 第8計算期間末 (2023年1月30日) | 597,564,600 | 597,564,600 | 1.4079 | 1.4079 |
| 2023年1月末日 | 582,047,733 | - | 1.3690 | - |
| 2月末日 | 582,565,644 | - | 1.3653 | - |
| 3月末日 | 632,707,309 | - | 1.4842 | - |
| 4月末日 | 620,992,538 | - | 1.4562 | - |
| 5月末日 | 686,225,582 | - | 1.6254 | - |
| 6月末日 | 717,441,528 | - | 1.7170 | - |
| 第9計算期間末 (2023年7月31日) | 661,267,700 | 715,082,823 | 1.5974 | 1.7274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
