- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/31-2025/01/30)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 360,375,807 | 399,262,012 | 1.9462 | 2.1562 |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 726,893,970 | 767,896,479 | 1.7728 | 1.8728 |
| 第6計算期間末 (2022年1月31日) | 604,146,689 | 604,146,689 | 1.6113 | 1.6113 |
| 第7計算期間末 (2022年8月1日) | 603,074,821 | 603,074,821 | 1.4535 | 1.4535 |
| 第8計算期間末 (2023年1月30日) | 597,564,600 | 597,564,600 | 1.4079 | 1.4079 |
| 第9計算期間末 (2023年7月31日) | 661,267,700 | 715,082,823 | 1.5974 | 1.7274 |
| 第10計算期間末 (2024年1月30日) | 638,824,819 | 677,207,593 | 1.5811 | 1.6761 |
| 2024年1月末日 | 663,076,061 | - | 1.5711 | - |
| 2月末日 | 643,534,170 | - | 1.6371 | - |
| 3月末日 | 634,432,711 | - | 1.6547 | - |
| 4月末日 | 620,363,577 | - | 1.6503 | - |
| 5月末日 | 634,590,354 | - | 1.7484 | - |
| 6月末日 | 635,878,080 | - | 1.8441 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月30日) | 549,530,790 | 567,783,207 | 1.6559 | 1.7109 |
| 7月末日 | 552,684,624 | - | 1.6306 | - |
| 8月末日 | 564,379,124 | - | 1.6628 | - |
| 9月末日 | 599,535,111 | - | 1.7765 | - |
| 10月末日 | 548,528,060 | - | 1.9106 | - |
| 11月末日 | 533,275,906 | - | 2.0858 | - |
| 12月末日 | 495,213,202 | - | 2.2301 | - |
| 第12計算期間末 (2025年1月30日) | 443,673,895 | 489,415,043 | 2.0369 | 2.2469 |
| 2025年1月末日 | 475,598,708 | - | 2.0431 | - |
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