有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 2020年7月末日 | 1,647,949 | - | 1.6479 | - |
| 8月末日 | 147,039,745 | - | 1.8316 | - |
| 9月末日 | 310,171,354 | - | 1.7644 | - |
| 10月末日 | 336,996,787 | - | 1.7366 | - |
| 11月末日 | 367,217,649 | - | 1.8668 | - |
| 12月末日 | 370,097,918 | - | 1.9687 | - |
| 2021年1月末日 | 398,459,994 | - | 2.1790 | - |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 360,375,807 | 399,262,012 | 1.9462 | 2.1562 |
| 2月末日 | 441,624,569 | - | 1.9415 | - |
| 3月末日 | 449,902,996 | - | 1.8578 | - |
| 4月末日 | 634,283,955 | - | 1.9404 | - |
| 5月末日 | 737,688,047 | - | 1.9602 | - |
| 6月末日 | 846,504,757 | - | 2.0440 | - |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 726,893,970 | 767,896,479 | 1.7728 | 1.8728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
