- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 2021年1月末日 | 398,459,994 | - | 2.1790 | - |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 360,375,807 | 399,262,012 | 1.9462 | 2.1562 |
| 2月末日 | 441,624,569 | - | 1.9415 | - |
| 3月末日 | 449,902,996 | - | 1.8578 | - |
| 4月末日 | 634,283,955 | - | 1.9404 | - |
| 5月末日 | 737,688,047 | - | 1.9602 | - |
| 6月末日 | 846,504,757 | - | 2.0440 | - |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 726,893,970 | 767,896,479 | 1.7728 | 1.8728 |
| 8月末日 | 879,894,459 | - | 1.8174 | - |
| 9月末日 | 805,415,925 | - | 1.7223 | - |
| 10月末日 | 841,433,961 | - | 1.9567 | - |
| 11月末日 | 768,486,542 | - | 2.1225 | - |
| 12月末日 | 726,387,110 | - | 1.9728 | - |
| 第6計算期間末 (2022年1月31日) | 604,146,689 | 604,146,689 | 1.6113 | 1.6113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
