有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019年7月末日 | 1,007,465 | - | 1.0075 | - |
| 8月末日 | 994,446 | - | 0.9944 | - |
| 9月末日 | 1,016,661 | - | 1.0167 | - |
| 10月末日 | 1,049,486 | - | 1.0495 | - |
| 11月末日 | 1,123,946 | - | 1.1239 | - |
| 12月末日 | 1,209,898 | - | 1.2099 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 2020年1月末日 | 1,261,226 | - | 1.2612 | - |
| 2月末日 | 1,240,552 | - | 1.2406 | - |
| 3月末日 | 1,211,869 | - | 1.2119 | - |
| 4月末日 | 1,288,840 | - | 1.2888 | - |
| 5月末日 | 1,367,395 | - | 1.3674 | - |
| 6月末日 | 1,542,752 | - | 1.5428 | - |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 7月末日 | 1,647,949 | - | 1.6479 | - |
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