- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年7月30日) | 1,007,154 | 1,007,154 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,265,446 | 1,265,446 | 1.2654 | 1.2654 |
| 第3計算期間末 (2020年7月30日) | 1,654,462 | 1,654,462 | 1.6545 | 1.6545 |
| 第4計算期間末 (2021年2月1日) | 360,375,807 | 399,262,012 | 1.9462 | 2.1562 |
| 第5計算期間末 (2021年7月30日) | 726,893,970 | 767,896,479 | 1.7728 | 1.8728 |
| 2021年8月末日 | 879,894,459 | - | 1.8174 | - |
| 9月末日 | 805,415,925 | - | 1.7223 | - |
| 10月末日 | 841,433,961 | - | 1.9567 | - |
| 11月末日 | 768,486,542 | - | 2.1225 | - |
| 12月末日 | 726,387,110 | - | 1.9728 | - |
| 第6計算期間末 (2022年1月31日) | 604,146,689 | 604,146,689 | 1.6113 | 1.6113 |
| 2月末日 | 622,053,596 | - | 1.6224 | - |
| 3月末日 | 678,672,083 | - | 1.7266 | - |
| 4月末日 | 592,510,782 | - | 1.4778 | - |
| 5月末日 | 620,757,762 | - | 1.5105 | - |
| 6月末日 | 592,654,629 | - | 1.4348 | - |
| 7月末日 | 610,168,674 | - | 1.4703 | - |
| 第7計算期間末 (2022年8月1日) | 603,074,821 | 603,074,821 | 1.4535 | 1.4535 |
| 8月末日 | 594,637,892 | - | 1.4217 | - |
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