有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	32,061	32,061	1.0299	1.0299
	2019年 5月末日	17,148	―	0.9847	―
	6月末日	23,053	―	1.0231	―
	7月末日	29,063	―	1.0515	―
	8月末日	30,703	―	1.0166	―
	9月末日	32,666	―	1.0164	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 9月17日)	63,826	63,826	1.0234	1.0234
	2019年 5月末日	38,183	―	0.9851	―
	6月末日	49,509	―	1.0151	―
	7月末日	58,962	―	1.0481	―
	8月末日	60,534	―	0.9924	―
	9月末日	64,395	―	1.0065	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	8,712	8,797	1.0196	1.0296
	2019年 5月末日	5,279	―	0.9847	―
	6月末日	6,666	―	1.0232	―
	7月末日	8,242	―	1.0513	―
	8月末日	8,486	―	1.0164	―
	9月末日	8,891	―	1.0063	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 9月17日)	18,210	18,390	1.0134	1.0234
	2019年 5月末日	11,248	―	0.9851	―
	6月末日	14,329	―	1.0151	―
	7月末日	17,157	―	1.0481	―
	8月末日	17,386	―	0.9924	―
	9月末日	18,333	―	0.9966	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。